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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 737.00 | 4 085.00 | 7 652.00 | 11 737.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 240 521.00 | 191 146.00 | 49 374.00 | 240 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 166.00 | 80 877.00 | 28 288.00 | 109 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 000.00 | 220 835.00 | 93 165.00 | 314 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 424.00 | 496 944.00 | 250 480.00 | 747 424.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 133.00 | 496 944.00 | 425 188.00 | 922 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 018.00 | 204 689.00 | | 219 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 074.00 | 14 329.00 | | 22 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 291.00 | 2 651.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 250 769.00 | 230 054.00 | | 250 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 211.00 | 82 674.00 | | 107 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 5 219.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 601.00 | 37 692.00 | | 33 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 555.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 110.00 | 17 856.00 | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 419.00 | 147 999.00 | | 174 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 188.00 | 378 053.00 | | 425 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 246.00 | 53 214.00 | | 101 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
FG Production vendue services | 306 953.00 | | 306 953.00 | 306 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 437.00 | | 316 437.00 | 316 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 360.00 | 5 360.00 | | 7 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | 5 360.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | 5 360.00 | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 2 003.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 804.00 | 314 144.00 | | 323 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 728.00 | 299 814.00 | | 301 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 074.00 | 14 329.00 | | 22 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 817.00 | 101 245.00 | 39 572.00 | 140 817.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 107 150.00 | | | 107 150.00 |