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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 737.00 | 4 363.00 | 7 374.00 | 11 737.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 283 909.00 | 213 651.00 | 70 258.00 | 283 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 052.00 | 92 395.00 | 23 656.00 | 116 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 645.00 | 240 756.00 | 74 888.00 | 315 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 344.00 | 551 167.00 | 246 177.00 | 797 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CF Disponibilités | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 465.00 | | 162 465.00 | 162 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 809.00 | 551 167.00 | 408 642.00 | 959 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 092.00 | 219 018.00 | | 241 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 128.00 | 22 074.00 | | 11 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 260 605.00 | 250 769.00 | | 260 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 204.00 | 107 211.00 | | 71 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 9.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 016.00 | 33 601.00 | | 50 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 4 485.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 949.00 | 29 110.00 | | 23 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 036.00 | 174 419.00 | | 148 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 642.00 | 425 188.00 | | 408 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 110.00 | 101 246.00 | | 60 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
FG Production vendue services | 331 308.00 | | 331 308.00 | 331 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 491.00 | | 347 491.00 | 347 491.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | 7 360.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 7 360.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 7 360.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 3 255.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 783.00 | 323 804.00 | | 348 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 655.00 | 301 730.00 | | 337 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 128.00 | 22 074.00 | | 11 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 853.00 | 20 537.00 | | 28 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 205.00 | 33 295.00 | 37 910.00 | 71 205.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 021.00 | 60 111.00 | 37 910.00 | 98 021.00 |