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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 047.00 | 32 758.00 | 289.00 | 33 047.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 740.00 | 142 187.00 | 17 553.00 | 159 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 210.00 | 262 245.00 | 79 964.00 | 342 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 670.00 | 437 191.00 | 221 479.00 | 658 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 566.00 | | 165 566.00 | 165 566.00 |
BN En cours de production de biens | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 694.00 | | 945 694.00 | 945 694.00 |
BZ Autres créances | 192 155.00 | | 192 155.00 | 192 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 785.00 | 437 191.00 | 1 877 594.00 | 2 314 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 296 199.00 | | | 296 199.00 |
DH Report à nouveau | -414 492.00 | | | -414 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DL TOTAL (I) | 207 016.00 | | | 207 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 665.00 | | | 698 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 412.00 | | | 511 412.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 577.00 | | | 1 670 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 594.00 | | | 1 877 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 638.00 | | | 1 507 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 632 571.00 | | 6 632 571.00 | 6 632 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 571.00 | | 6 632 571.00 | 6 632 571.00 |
FM Production stockée | | | 7 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 936.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 533.00 | | | -12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 184.00 | | | 6 713 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 875.00 | | | 6 662 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 078.00 | | 24 447.00 | 641 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 855.00 | 658 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 855.00 | 501 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 447.00 | | 4 600.00 | 128 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 959.00 | | 19 847.00 | 488 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 110.00 | 31 936.00 | 6 856.00 | 412 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 391.00 | 4 366.00 | | 28 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 718.00 | 27 570.00 | 6 856.00 | 383 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 665.00 | 698 665.00 | | 698 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 641.00 | 160 641.00 | | 160 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 945 694.00 | | | 945 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 707.00 | 10 767.00 | 112 939.00 | 123 707.00 |
VI Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 578.00 | 1 232 578.00 | | 1 232 578.00 |
VW T.V.A. | 205 494.00 | 205 494.00 | | 205 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 577.00 | 1 507 638.00 | 162 939.00 | 1 670 577.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
ST Autres comptes | 634 552.00 | | | 634 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 715 433.00 | | | 715 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292 937.00 | | | 1 292 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 651.00 | | | 541 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533 058.00 | | | 1 533 058.00 |