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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 681.00 | 152 877.00 | 18 803.00 | 171 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 210.00 | 281 627.00 | 60 583.00 | 342 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 610.00 | 467 551.00 | 203 058.00 | 670 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 426.00 | | 200 426.00 | 200 426.00 |
BN En cours de production de biens | 212 039.00 | | 212 039.00 | 212 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 342.00 | | 713 342.00 | 713 342.00 |
BZ Autres créances | 220 605.00 | | 220 605.00 | 220 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
CF Disponibilités | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 774.00 | | 1 522 774.00 | 1 522 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 385.00 | 467 551.00 | 1 725 833.00 | 2 193 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 296 199.00 | | | 296 199.00 |
DH Report à nouveau | -364 183.00 | | | -364 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 137.00 | | | -48 137.00 |
DL TOTAL (I) | 158 879.00 | | | 158 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 363.00 | | | 910 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 175.00 | | | 370 175.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 954.00 | | | 1 566 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 833.00 | | | 1 725 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 954.00 | | | 1 566 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 223 146.00 | | 7 223 146.00 | 7 223 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 146.00 | | 7 223 146.00 | 7 223 146.00 |
FM Production stockée | | | 56 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 067.00 | | | -13 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 394 206.00 | | | 7 394 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 344.00 | | | 7 442 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 137.00 | | | -48 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 670.00 | | 11 940.00 | 658 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 951.00 | | 11 940.00 | 501 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 191.00 | 30 360.00 | | 437 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 758.00 | 289.00 | | 32 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 432.00 | 30 071.00 | | 404 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 363.00 | 910 363.00 | | 910 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 713 342.00 | | | 713 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 328.00 | 1 006 328.00 | | 1 006 328.00 |
VW T.V.A. | 182 869.00 | 182 869.00 | | 182 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 954.00 | 1 566 954.00 | | 1 566 954.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
ST Autres comptes | 658 430.00 | | | 658 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131 468.00 | | | 1 131 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 130.00 | | | 1 476 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 493.00 | | | 588 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 023 978.00 | | | 2 023 978.00 |