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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 615.00 | 70 947.00 | 18 668.00 | 89 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 266.00 | 520 775.00 | 396 490.00 | 917 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 968.00 | 595 310.00 | 415 658.00 | 1 010 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 311 427.00 | | 311 427.00 | 311 427.00 |
CF Disponibilités | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 861.00 | | 401 861.00 | 401 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 829.00 | 595 310.00 | 817 519.00 | 1 412 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 060.00 | 352 060.00 | | 352 060.00 |
DH Report à nouveau | -28 714.00 | -17 872.00 | | -28 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 205.00 | -10 843.00 | | 82 205.00 |
DL TOTAL (I) | 413 935.00 | 331 731.00 | | 413 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 323.00 | 82 500.00 | | 60 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 278.00 | 7 080.00 | | 7 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 695.00 | 61 122.00 | | 49 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 956.00 | 72 929.00 | | 50 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 16 755.00 | | 801.00 |
EA Autres dettes | 231 824.00 | 243 824.00 | | 231 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 583.00 | 484 210.00 | | 403 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 519.00 | 815 941.00 | | 817 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 179.00 | | 82 788.00 | 928 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 091.00 | | 82 788.00 | 924 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 939.00 | 91 370.00 | | 503 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 351.00 | 91 370.00 | | 500 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 824.00 | 231 824.00 | | 231 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | | | 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 708.00 | 312 208.00 | 500.00 | 312 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 878.00 | 371 099.00 | 29 778.00 | 400 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
ST Autres comptes | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YT Sous‐traitance | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 048.00 | | | 338 048.00 |