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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 3 588.00 | 15 000.00 | 18 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 762.00 | 82 636.00 | 18 126.00 | 100 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 615.00 | 720 374.00 | 380 241.00 | 1 100 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 465.00 | 806 598.00 | 413 867.00 | 1 220 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BZ Autres créances | 230 376.00 | | 230 376.00 | 230 376.00 |
CF Disponibilités | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 086.00 | | 371 086.00 | 371 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 551.00 | 806 598.00 | 784 953.00 | 1 591 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 060.00 | 352 060.00 | | 352 060.00 |
DH Report à nouveau | 108 266.00 | 53 491.00 | | 108 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 999.00 | 104 775.00 | | 106 999.00 |
DL TOTAL (I) | 575 710.00 | 518 711.00 | | 575 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 373.00 | 30 162.00 | | 33 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 2 488.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | 50 453.00 | | 23 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 132.00 | 48 657.00 | | 70 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 025.00 | 3 243.00 | | 20 025.00 |
EA Autres dettes | 59 163.00 | 231 024.00 | | 59 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 243.00 | 366 027.00 | | 209 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 953.00 | 884 738.00 | | 784 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 440.00 | 24 988.00 | | 28 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 662.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 390.00 | | 95 074.00 | 1 125 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | 15 000.00 | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 302.00 | | 80 074.00 | 1 121 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 383.00 | 112 214.00 | | 694 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 795.00 | 112 214.00 | | 690 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 372.00 | 7 649.00 | 25 723.00 | 33 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 943.00 | 249 443.00 | 500.00 | 249 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 242.00 | 180 803.00 | 28 439.00 | 209 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
ST Autres comptes | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 631.00 | | | 121 631.00 |
YT Sous‐traitance | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 619.00 | | | 328 619.00 |