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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 577.00 | | 231 577.00 | 231 577.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 4 295.00 | 105.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 651.00 | 38 074.00 | 8 578.00 | 46 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 396.00 | 42 369.00 | 260 027.00 | 302 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BZ Autres créances | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 110.00 | 42 369.00 | 378 741.00 | 421 110.00 |
CU Autres participations | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
DH Report à nouveau | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
DL TOTAL (I) | 285 137.00 | | | 285 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 741.00 | | | 378 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 542.00 | | 398 542.00 | 398 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 542.00 | | 398 542.00 | 398 542.00 |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 148.00 | | | 400 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 324.00 | | | 336 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 502.00 | | 4.00 | 302 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 19 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 302 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 577.00 | | | 231 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 873.00 | | 4.00 | 19 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 3 950.00 | | 38 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | 3 950.00 | | 38 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 909.00 | 101 379.00 | 9 530.00 | 110 909.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 604.00 | 91 711.00 | 1 893.00 | 93 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
ST Autres comptes | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 130.00 | | | 144 130.00 |