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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 577.00 | | 231 577.00 | 231 577.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 430.00 | 44 245.00 | 4 184.00 | 48 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 305.00 | 48 645.00 | 255 660.00 | 304 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 162.00 | | 166 162.00 | 166 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 467.00 | 48 645.00 | 421 822.00 | 470 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
DH Report à nouveau | 111 567.00 | 101 510.00 | | 111 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 624.00 | 50 057.00 | | 44 624.00 |
DL TOTAL (I) | 299 818.00 | 295 194.00 | | 299 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 282.00 | 13 482.00 | | 14 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 1 247.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | 40 739.00 | | 39 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 142.00 | 80 392.00 | | 65 142.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 004.00 | 136 486.00 | | 122 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 822.00 | 431 679.00 | | 421 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 004.00 | 136 486.00 | | 122 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 060.00 | 11 286.00 | | 14 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 770.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 770.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | -770.00 | | -3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 20 485.00 | | 18 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 948.00 | 417 666.00 | | 411 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 324.00 | 367 609.00 | | 367 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 624.00 | 50 057.00 | | 44 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 599.00 | | 1 935.00 | 302 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | 20.00 | 19 899.00 | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208.00 | 20.00 | 304 306.00 | 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 577.00 | | | 231 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 051.00 | | 1 778.00 | 51 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 970.00 | | 157.00 | 19 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 770.00 | 2 875.00 | | 45 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 770.00 | 2 875.00 | | 45 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 426.00 | 118 745.00 | 9 681.00 | 128 426.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |