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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 1 680.00 | 1 095.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AP Constructions | 53 878.00 | 26 945.00 | 26 933.00 | 53 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 826.00 | 43 564.00 | 13 262.00 | 56 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 258.00 | 104 841.00 | 41 417.00 | 146 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 111.00 | 177 030.00 | 87 080.00 | 264 111.00 |
BN En cours de production de biens | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BT Marchandises | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 708.00 | 37 547.00 | 527 160.00 | 564 708.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 520 153.00 | | 520 153.00 | 520 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 783.00 | 37 547.00 | 1 263 235.00 | 1 300 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 894.00 | 214 578.00 | 1 350 316.00 | 1 564 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 085.00 | 253 085.00 | | 253 085.00 |
DH Report à nouveau | 126 689.00 | 99 515.00 | | 126 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 829.00 | 127 173.00 | | 189 829.00 |
DL TOTAL (I) | 580 604.00 | 490 775.00 | | 580 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 367.00 | 8 369.00 | | 15 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 694.00 | 118 158.00 | | 95 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 559.00 | 399 340.00 | | 483 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 259.00 | 114 314.00 | | 110 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 711.00 | 640 183.00 | | 769 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 316.00 | 1 130 958.00 | | 1 350 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 067.00 | 636 509.00 | | 763 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 351.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 846.00 | | 1 410 846.00 | 1 410 846.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 788.00 | | 1 100 788.00 | 1 100 788.00 |
FG Production vendue services | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 137.00 | | 2 591 137.00 | 2 591 137.00 |
FM Production stockée | | | 24 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 647.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 609.00 | 46 349.00 | | 77 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 664.00 | 2 346 659.00 | | 2 625 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 834.00 | 2 219 485.00 | | 2 435 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 829.00 | 127 173.00 | | 189 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 893.00 | | 36 217.00 | 227 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 745.00 | | 36 217.00 | 220 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 580.00 | 22 450.00 | | 154 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 900.00 | 22 450.00 | | 152 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 067.00 | | 5 520.00 | 43 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 067.00 | | 5 520.00 | 43 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 067.00 | | 5 520.00 | 43 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 559.00 | 483 559.00 | | 483 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 515 708.00 | | | 515 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 972.00 | 8 328.00 | 6 644.00 | 14 972.00 |
VI Groupe et associés | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 881.00 | 579 748.00 | 132.00 | 579 881.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 711.00 | 763 067.00 | 6 644.00 | 769 711.00 |