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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 1 686.00 | 8 473.00 | 10 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AP Constructions | 53 878.00 | 32 722.00 | 21 156.00 | 53 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 045.00 | 58 861.00 | 72 184.00 | 131 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 495.00 | 133 245.00 | 70 250.00 | 203 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 164.00 | 226 516.00 | 176 647.00 | 403 164.00 |
BN En cours de production de biens | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
BT Marchandises | 249 617.00 | | 249 617.00 | 249 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 768.00 | 39 060.00 | 764 707.00 | 803 768.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 453 181.00 | | 453 181.00 | 453 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 977.00 | 39 060.00 | 1 591 916.00 | 1 630 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 141.00 | 265 577.00 | 1 768 564.00 | 2 034 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 085.00 | 253 085.00 | | 253 085.00 |
DH Report à nouveau | 305 446.00 | 196 519.00 | | 305 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 220.00 | 238 927.00 | | 271 220.00 |
DL TOTAL (I) | 840 753.00 | 699 532.00 | | 840 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 777.00 | 18 261.00 | | 64 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 789.00 | 170 779.00 | | 299 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 470.00 | 399 314.00 | | 337 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 709.00 | 150 364.00 | | 217 709.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 811.00 | 833 833.00 | | 927 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 564.00 | 1 533 365.00 | | 1 768 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 125.00 | 825 232.00 | | 899 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 448 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 600.00 | |
FM Production stockée | | | 5 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 133.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 849.00 | 95 996.00 | | 89 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 256.00 | 2 368 713.00 | | 2 547 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 036.00 | 2 129 785.00 | | 2 276 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 220.00 | 238 927.00 | | 271 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 797.00 | | 94 366.00 | 308 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | 7 385.00 | 5 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 438.00 | | 86 981.00 | 301 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 206.00 | 27 310.00 | 226 516.00 | 199 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 6.00 | 1 686.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 526.00 | 27 303.00 | 224 829.00 | 197 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 547.00 | 1 513.00 | | 37 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 547.00 | 1 513.00 | | 37 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 547.00 | 1 513.00 | | 37 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 470.00 | 337 470.00 | | 337 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 764 436.00 | 764 436.00 | | 764 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 393.00 | 35 707.00 | 28 686.00 | 64 393.00 |
VI Groupe et associés | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 166.00 | 849 822.00 | 343.00 | 850 166.00 |
VW T.V.A. | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 811.00 | 899 125.00 | 28 686.00 | 927 811.00 |