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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 403.00 | 21 787.00 | 1 616.00 | 23 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 071.00 | 26 084.00 | 987.00 | 27 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 378.00 | 51 114.00 | 34 264.00 | 85 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BN En cours de production de biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BT Marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 374.00 | | 99 374.00 | 99 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 752.00 | 51 114.00 | 133 638.00 | 184 752.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DG Autres réserves | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
DH Report à nouveau | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 638.00 | | | 133 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | 9 377.00 | 9 710.00 | 333.00 |
FD Production vendue biens | 192 868.00 | 4 310.00 | 197 178.00 | 192 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 201.00 | 13 687.00 | 206 888.00 | 193 201.00 |
FM Production stockée | | | -705.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 951.00 | | | 206 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 384.00 | | | 205 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 372.00 | | 6.00 | 85 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 6.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 950.00 | 1 164.00 | | 49 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | 1 164.00 | | 49 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 579.00 | 1 385.00 | 3 194.00 | 4 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 127.00 | 56 933.00 | 3 194.00 | 60 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
ST Autres comptes | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 665.00 | | | 22 665.00 |