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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 889.00 | 21 943.00 | 946.00 | 22 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 734.00 | 26 197.00 | 537.00 | 26 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 534.00 | 51 383.00 | 33 151.00 | 84 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BT Marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 712.00 | 51 383.00 | 96 329.00 | 147 712.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DG Autres réserves | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
DH Report à nouveau | -1 083.00 | -2 648.00 | | -1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 442.00 | 1 566.00 | | -9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 64 069.00 | 73 512.00 | | 64 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 662.00 | 4 578.00 | | 5 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 2 928.00 | | 2 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | 13 290.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 30 684.00 | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | 8 643.00 | | 7 290.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 259.00 | 60 126.00 | | 32 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 328.00 | 133 638.00 | | 96 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 666.00 | 3 666.00 | |
FD Production vendue biens | 133 183.00 | 6 110.00 | 139 293.00 | 133 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 183.00 | 9 776.00 | 142 959.00 | 133 183.00 |
FM Production stockée | | | -91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 189.00 | 206 950.00 | | 143 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 633.00 | 205 383.00 | | 152 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 442.00 | 1 566.00 | | -9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 378.00 | | 7.00 | 85 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 84 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 52 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 7.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 114.00 | 1 121.00 | 851.00 | 51 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 114.00 | 1 121.00 | 851.00 | 51 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194.00 | 1 406.00 | 1 788.00 | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 729.00 | 23 967.00 | 762.00 | 24 729.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 069.00 | 27 281.00 | 1 788.00 | 29 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 767.00 | | | 20 767.00 |