| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 063.00 | 190 000.00 | 1 003 063.00 | 1 193 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
AP Constructions | 104 007.00 | 103 676.00 | 331.00 | 104 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 311.00 | 287 043.00 | 62 268.00 | 349 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 560.00 | 279 211.00 | 51 348.00 | 330 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 655.00 | 931 682.00 | 1 156 973.00 | 2 088 655.00 |
BT Marchandises | 359 002.00 | | 359 002.00 | 359 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 594.00 | 27 171.00 | 61 423.00 | 88 594.00 |
BZ Autres créances | 1 552 376.00 | | 1 552 376.00 | 1 552 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CF Disponibilités | 551 586.00 | | 551 586.00 | 551 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 364.00 | 27 171.00 | 2 558 194.00 | 2 585 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 019.00 | 958 853.00 | 3 715 167.00 | 4 674 019.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
DG Autres réserves | 344 880.00 | 344 880.00 | | 344 880.00 |
DH Report à nouveau | -280 314.00 | | | -280 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 467.00 | -220 062.00 | | -187 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 769.00 | 2 291 487.00 | | 2 043 769.00 |
DP Provisions pour risques | 19 298.00 | 30 813.00 | | 19 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 534.00 | 30 534.00 | | 27 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 832.00 | 61 346.00 | | 46 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 398.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 027.00 | 529 142.00 | | 819 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 223.00 | 660 367.00 | | 595 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 146.00 | 231 289.00 | | 190 146.00 |
EA Autres dettes | 19 825.00 | 24 239.00 | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 566.00 | 1 445 436.00 | | 1 624 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 167.00 | 3 798 269.00 | | 3 715 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 566.00 | 1 445 436.00 | | 1 624 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 544.00 | | 923 544.00 | 923 544.00 |
FG Production vendue services | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 108.00 | | 1 064 108.00 | 1 064 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 534.00 | |
GE Autres charges | | | 54 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 796.00 | 143 240.00 | | 30 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 694.00 | 247 306.00 | | 53 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 4 217.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 156.00 | 74 217.00 | | 30 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 856.00 | 161 171.00 | | 87 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 856.00 | 170 940.00 | | 87 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 700.00 | -96 723.00 | | -57 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 558.00 | -14 842.00 | | -2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 130.00 | 5 335 496.00 | | 1 176 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 597.00 | 5 555 558.00 | | 1 363 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 467.00 | -220 062.00 | | -187 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 033.00 | 3 069.00 | | 1 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 267.00 | | 23 635.00 | 2 336 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 89 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 064.00 | 2 160 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 445.00 | 1 225 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 619.00 | 845 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 260.00 | | | 1 252 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 398.00 | | 20 949.00 | 987 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 610.00 | | 2 686.00 | 96 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 017.00 | 10 388.00 | 101 208.00 | 844 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 903.00 | | 3 151.00 | 35 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 114.00 | 10 388.00 | 98 057.00 | 808 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 534.00 | 27 534.00 | 30 534.00 | 30 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 346.00 | 27 534.00 | 42 048.00 | 61 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 238.00 | 6 599.00 | 666.00 | 21 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 238.00 | 45 599.00 | 666.00 | 211 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 584.00 | 73 133.00 | 42 714.00 | 272 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 133.00 | 42 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 902.00 | 639 902.00 | | 639 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
UX Autres créances clients | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
VB T. V. A. | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VC Groupe et associés | 995 677.00 | | | 995 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 715 770.00 | 715 770.00 | | 715 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 148.00 | | | 169 148.00 |
VP Divers | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 458.00 | 1 441 177.00 | 50 281.00 | 1 491 458.00 |
VW T.V.A. | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 944.00 | 1 569 944.00 | | 1 569 944.00 |