| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 063.00 | | 415 063.00 | 415 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
AP Constructions | 104 007.00 | 128 330.00 | -24 323.00 | 104 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 970.00 | 299 985.00 | 79 985.00 | 379 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 373.00 | 318 605.00 | 48 767.00 | 367 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 245.00 | 780 869.00 | 570 376.00 | 1 351 245.00 |
BT Marchandises | 256 446.00 | 27 577.00 | 228 869.00 | 256 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 475.00 | 29 535.00 | 33 941.00 | 63 475.00 |
BZ Autres créances | 770 953.00 | | 770 953.00 | 770 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 141.00 | | 120 141.00 | 120 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 015.00 | 57 112.00 | 1 153 904.00 | 1 211 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 260.00 | 837 980.00 | 1 724 280.00 | 2 562 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
DG Autres réserves | | 344 880.00 | | |
DH Report à nouveau | -122 901.00 | -280 314.00 | | -122 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 731.00 | -187 467.00 | | -1 472 731.00 |
DL TOTAL (I) | 571 037.00 | 2 043 769.00 | | 571 037.00 |
DP Provisions pour risques | 23 656.00 | 19 298.00 | | 23 656.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 656.00 | 46 832.00 | | 23 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 993.00 | 819 027.00 | | 161 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 045.00 | 595 223.00 | | 594 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 497.00 | 190 146.00 | | 365 497.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 19 825.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 587.00 | 1 624 566.00 | | 1 129 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 280.00 | 3 715 167.00 | | 1 724 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 624 566.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417 762.00 | | 3 417 762.00 | 3 417 762.00 |
FG Production vendue services | 668 930.00 | | 668 930.00 | 668 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 693.00 | | 4 086 693.00 | 4 086 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 796.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 53 694.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 400.00 | 30 000.00 | | -8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 400.00 | 30 156.00 | | -8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 271.00 | 87 856.00 | | 778 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 321.00 | 87 856.00 | | 778 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 721.00 | -57 700.00 | | -786 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 391.00 | 1 176 130.00 | | 4 491 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 122.00 | 1 363 597.00 | | 5 964 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 731.00 | -187 467.00 | | -1 472 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 033.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 234 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 877.00 | 50 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 187.00 | 1 351 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778 035.00 | 449 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 275.00 | 851 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 760.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 690.00 | 41 510.00 | 331.00 | 739 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 560.00 | 389.00 | | 33 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 129.00 | 41 121.00 | 331.00 | 706 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 936.00 | 36 936.00 | 36 936.00 | 36 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 592.00 | 36 936.00 | 36 936.00 | 60 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | 190 000.00 | 380 000.00 | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 577.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 171.00 | 4 866.00 | 2 502.00 | 27 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 171.00 | 261 443.00 | 421 502.00 | 217 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 763.00 | 298 379.00 | 458 438.00 | 277 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 443.00 | 39 438.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 045.00 | 594 045.00 | | 594 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 246.00 | 122 246.00 | | 122 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UX Autres créances clients | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VB T. V. A. | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
VC Groupe et associés | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 701.00 | | | 364 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 296.00 | 885 296.00 | | 885 296.00 |
VW T.V.A. | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 115.00 | 960 115.00 | | 960 115.00 |