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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 441.00 | 110 706.00 | 6 734.00 | 117 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 461.00 | 78 356.00 | 8 105.00 | 86 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 229.00 | 203 612.00 | 128 617.00 | 332 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 887.00 | 11 419.00 | 364 467.00 | 375 887.00 |
BZ Autres créances | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CF Disponibilités | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 152.00 | 11 419.00 | 538 733.00 | 550 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 382.00 | 215 032.00 | 667 350.00 | 882 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 623.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 364.00 | 224 285.00 | | 149 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 177.00 | 38 694.00 | | 29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 288 542.00 | 271 364.00 | | 288 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 986.00 | 65 973.00 | | 76 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 396.00 | 103 911.00 | | 89 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 335.00 | 143 695.00 | | 176 335.00 |
EA Autres dettes | 35 945.00 | 11 037.00 | | 35 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 808.00 | 324 768.00 | | 378 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 350.00 | 596 133.00 | | 667 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 950.00 | | 974 950.00 | 974 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 950.00 | | 974 950.00 | 974 950.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 1 241.00 | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | 1 241.00 | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 1 444.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 1 444.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | -203.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 5 638.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 686.00 | 915 136.00 | | 982 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 509.00 | 876 442.00 | | 953 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 177.00 | 38 694.00 | | 29 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 073.00 | 12 776.00 | | 22 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 806.00 | | 1 772.00 | 332 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348.00 | 332 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 203 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 479.00 | | 1 772.00 | 204 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 360.00 | 5 601.00 | 2 348.00 | 200 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 810.00 | 5 601.00 | 2 348.00 | 185 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 354 448.00 | | | 354 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VP Divers | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 233.00 | 459 776.00 | 457.00 | 460 233.00 |
VW T.V.A. | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 808.00 | 378 808.00 | | 378 808.00 |