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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 047.00 | 123 469.00 | 33 578.00 | 157 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 171.00 | 90 582.00 | 32 589.00 | 123 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 597.00 | 228 602.00 | 179 995.00 | 408 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BN En cours de production de biens | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 935.00 | 11 420.00 | 349 516.00 | 360 935.00 |
BZ Autres créances | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 159.00 | 11 420.00 | 578 740.00 | 590 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 756.00 | 240 021.00 | 758 735.00 | 998 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 303.00 | 183 609.00 | | 208 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 898.00 | 24 694.00 | | 19 898.00 |
DL TOTAL (I) | 338 201.00 | 318 303.00 | | 338 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 268.00 | 63 960.00 | | 70 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 423.00 | 35 423.00 | | 20 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 173.00 | 114 161.00 | | 153 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 051.00 | 134 950.00 | | 137 051.00 |
EA Autres dettes | 39 618.00 | 2 156.00 | | 39 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 534.00 | 350 649.00 | | 420 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 735.00 | 668 952.00 | | 758 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 879.00 | 339 855.00 | | 415 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 451.00 | | 35 146.00 | 398 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 408 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 280 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 073.00 | | 35 146.00 | 270 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 861.00 | 14 850.00 | 20 110.00 | 233 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 311.00 | 14 850.00 | 20 110.00 | 219 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 339 496.00 | 339 496.00 | | 339 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 668.00 | 428 668.00 | | 428 668.00 |
VW T.V.A. | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 534.00 | 415 879.00 | | 420 534.00 |