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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 12 771.00 | 787.00 | 13 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 448.00 | 68 422.00 | 12 026.00 | 80 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 021.00 | 81 193.00 | 12 828.00 | 94 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BN En cours de production de biens | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 214.00 | | 353 214.00 | 353 214.00 |
BZ Autres créances | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CF Disponibilités | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 767.00 | | 511 767.00 | 511 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 788.00 | 81 193.00 | 524 595.00 | 605 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 275.00 | 16 297.00 | | 27 275.00 |
DH Report à nouveau | 161 815.00 | 133 278.00 | | 161 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | 39 515.00 | | 11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 211 560.00 | 200 090.00 | | 211 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 4 627.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 464.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 726.00 | 70 420.00 | | 139 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 915.00 | 142 336.00 | | 161 915.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 24 810.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 035.00 | 242 657.00 | | 313 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 595.00 | 442 747.00 | | 524 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 035.00 | 240 646.00 | | 313 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
FG Production vendue services | 818 587.00 | | 818 587.00 | 818 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 911.00 | | 845 911.00 | 845 911.00 |
FM Production stockée | | | 12 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 227.00 | 29 491.00 | | 25 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | 442.00 | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | 442.00 | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 365.00 | -442.00 | | 12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 275.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 493.00 | 813 064.00 | | 886 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 023.00 | 773 549.00 | | 875 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470.00 | 39 515.00 | | 11 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 574.00 | | 11 633.00 | 83 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 94 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 80 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 712.00 | | 846.00 | 12 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 847.00 | | 10 788.00 | 70 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 592.00 | 3 787.00 | 1 187.00 | 78 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 339.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 160.00 | 3 448.00 | 1 187.00 | 66 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 353 214.00 | | | 353 214.00 |
VB T. V. A. | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 917.00 | 397 917.00 | | 397 917.00 |
VW T.V.A. | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 035.00 | 313 035.00 | | 313 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 059.00 | 8 876.00 | | 13 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 426.00 | 8 292.00 | | 10 426.00 |
ST Autres comptes | 108 373.00 | 105 307.00 | | 108 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 654.00 | 69 729.00 | | 70 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 182 361.00 | 126 702.00 | | 182 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 243.00 | 4 138.00 | | 27 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | 2 162.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 271.00 | 11 038.00 | | 15 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 134.00 | 313 800.00 | | 321 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 544.00 | 117 682.00 | | 157 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 057.00 | 314 167.00 | | 399 057.00 |