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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 433.00 | 59 757.00 | 48 676.00 | 108 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 828.00 | 76 676.00 | 24 152.00 | 100 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 918.00 | 150 075.00 | 72 843.00 | 222 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
BN En cours de production de biens | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 162.00 | | 270 162.00 | 270 162.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 693.00 | | 448 693.00 | 448 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 611.00 | 150 075.00 | 521 536.00 | 671 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
DH Report à nouveau | 153 144.00 | 164 762.00 | | 153 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 080.00 | -11 617.00 | | -6 080.00 |
DL TOTAL (I) | 187 076.00 | 193 156.00 | | 187 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 494.00 | 123 610.00 | | 103 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 85.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 713.00 | 47 191.00 | | 74 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 308.00 | 134 107.00 | | 132 308.00 |
EA Autres dettes | 23 398.00 | 37 097.00 | | 23 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 460.00 | 342 090.00 | | 334 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 536.00 | 535 245.00 | | 521 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 460.00 | 342 090.00 | | 334 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 217.00 | | 28 484.00 | 197 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 222 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994.00 | 13 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 209 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 566.00 | | 28 484.00 | 182 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 931.00 | 21 926.00 | 2 783.00 | 130 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | | 994.00 | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 295.00 | 21 926.00 | 1 788.00 | 116 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
UX Autres créances clients | 270 162.00 | 270 162.00 | | 270 162.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 327.00 | 286 327.00 | | 286 327.00 |
VW T.V.A. | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 460.00 | 334 460.00 | | 334 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 497.00 | 9 106.00 | | 9 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 557.00 | 8 931.00 | | 11 557.00 |
ST Autres comptes | 129 072.00 | 95 021.00 | | 129 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 432.00 | 73 983.00 | | 71 432.00 |
YT Sous‐traitance | 92 960.00 | 56 073.00 | | 92 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 423.00 | 2 298.00 | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 920.00 | 11 404.00 | | 11 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 330.00 | 234 009.00 | | 309 330.00 |