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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 974.00 | 21 339.00 | 34 636.00 | 55 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 178.00 | 24 542.00 | 34 636.00 | 59 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
BZ Autres créances | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CF Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 514.00 | 24 542.00 | 188 972.00 | 213 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
DH Report à nouveau | -28 220.00 | | | -28 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 972.00 | | | 188 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 658.00 | | 546 658.00 | 546 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 658.00 | | 546 658.00 | 546 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | | | -9 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 325.00 | | | 563 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 950.00 | | | 518 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 608.00 | | 29 950.00 | 41 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 380.00 | 59 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 58 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 588.00 | | 29 950.00 | 31 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 255.00 | 7 367.00 | 3 080.00 | 20 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 7 367.00 | 3 080.00 | 19 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ST Autres comptes | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 221.00 | | | 221 221.00 |