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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 030.00 | 1 270.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 917.00 | 32.00 | 885.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384.00 | 2 595.00 | 1 789.00 | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 328.00 | 34 744.00 | 44 584.00 | 79 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 929.00 | 38 401.00 | 48 528.00 | 86 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
BZ Autres créances | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CF Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 422.00 | | 154 422.00 | 154 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 350.00 | 38 401.00 | 202 949.00 | 241 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 416.00 | | 535 416.00 | 535 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 416.00 | | 535 416.00 | 535 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 695.00 | | | 545 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 429.00 | | | 535 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 178.00 | | 27 751.00 | 59 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 1 580.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 458.00 | | 26 171.00 | 58 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 542.00 | 13 858.00 | | 24 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 310.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 13 548.00 | | 23 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
VW T.V.A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
ST Autres comptes | 207 851.00 | | | 207 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 726.00 | | | 243 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |