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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 1 762.00 | 5 061.00 | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 354.00 | 11 738.00 | 7 616.00 | 19 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 948.00 | 576 758.00 | 166 190.00 | 742 948.00 |
BT Marchandises | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 617.00 | 43 980.00 | 170 637.00 | 214 617.00 |
BZ Autres créances | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 220.00 | 45 429.00 | 242 790.00 | 288 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 168.00 | 622 187.00 | 408 980.00 | 1 031 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 793.00 | 563 259.00 | 140 535.00 | 703 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
DP Provisions pour risques | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 617.00 | | | 279 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 980.00 | | | 408 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 415.00 | 40 900.00 | 175 315.00 | 134 415.00 |
FG Production vendue services | 326 781.00 | | 326 781.00 | 326 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 196.00 | 40 900.00 | 502 096.00 | 461 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 912.00 | | | 605 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 872.00 | | | 603 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 695.00 | | 85 259.00 | 657 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 766.00 | | 62 027.00 | 641 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 12 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 742 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 4 963.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | | 5 285.00 | 14 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 300.00 | 53 458.00 | | 523 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 588.00 | 49 670.00 | | 513 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 1 471.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 2 317.00 | | 9 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 670.00 | 10 070.00 | 23 670.00 | 23 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 725.00 | 724.00 | | 725.00 |
6T Sur comptes clients | 32 683.00 | 11 297.00 | | 32 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 408.00 | 12 021.00 | | 33 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 078.00 | 22 091.00 | 23 670.00 | 57 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 091.00 | 23 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 505.00 | 55 438.00 | 68 067.00 | 123 505.00 |
VI Groupe et associés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 439.00 | 239 100.00 | 58 340.00 | 297 439.00 |
VW T.V.A. | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 343.00 | 203 276.00 | 68 067.00 | 271 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
ST Autres comptes | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322.00 | | | 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 226.00 | | | 132 226.00 |