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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 6 290.00 | 533.00 | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 15 091.00 | 5 856.00 | 20 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 191.00 | 674 073.00 | 254 118.00 | 928 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 536.00 | 62 516.00 | 155 020.00 | 217 536.00 |
BZ Autres créances | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 167.00 | 62 516.00 | 309 651.00 | 372 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 358.00 | 736 589.00 | 563 769.00 | 1 300 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 954.00 | 652 691.00 | 231 263.00 | 883 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DH Report à nouveau | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 234 334.00 | | | 234 334.00 |
DP Provisions pour risques | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 767.00 | | | 150 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 346.00 | | | 317 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 769.00 | | | 563 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
FG Production vendue services | 341 998.00 | 10 670.00 | 352 668.00 | 341 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 473.00 | 10 670.00 | 493 143.00 | 482 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 19 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 111.00 | | | 720 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 551.00 | | | 694 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 814.00 | 53 743.00 | 484.00 | 620 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 689.00 | 47 002.00 | | 605 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 2 255.00 | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 4 487.00 | 484.00 | 11 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 612.00 | 12 089.00 | 11 612.00 | 11 612.00 |
6T Sur comptes clients | 58 031.00 | 4 485.00 | | 58 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 306.00 | 4 485.00 | 15 275.00 | 73 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 918.00 | 16 574.00 | 26 887.00 | 84 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 574.00 | 26 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 423.00 | 130 767.00 | 7 656.00 | 138 423.00 |
VI Groupe et associés | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 017.00 | 357 767.00 | 15 250.00 | 373 017.00 |
VW T.V.A. | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 113.00 | 283 346.00 | 25 766.00 | 309 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
ST Autres comptes | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
YT Sous‐traitance | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 971.00 | | | 178 971.00 |