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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AH Fonds commercial | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 437.00 | 31 209.00 | 14 227.00 | 45 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 362.00 | 112 689.00 | 20 672.00 | 133 362.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 067.00 | 153 004.00 | 172 063.00 | 325 067.00 |
BT Marchandises | 1 558 318.00 | 54 083.00 | 1 504 235.00 | 1 558 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 317.00 | 85 851.00 | 2 149 466.00 | 2 235 317.00 |
BZ Autres créances | 242 978.00 | | 242 978.00 | 242 978.00 |
CF Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 249.00 | 139 934.00 | 3 966 315.00 | 4 106 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 317.00 | 292 938.00 | 4 138 378.00 | 4 431 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 875.00 | | | 1 331 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 401.00 | | | -61 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 474.00 | | | 1 380 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 841.00 | | | 559 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 838.00 | | | 1 583 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 827.00 | | | 477 827.00 |
EA Autres dettes | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 904.00 | | | 2 757 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 378.00 | | | 4 138 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 218.00 | | | 2 749 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 832.00 | | | 499 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 779.00 | 48 380.00 | | 293 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 087.00 | | 16 446.00 | 28 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 27 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 092.00 | 325 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 292.00 | 178 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 841.00 | 29 106.00 | | 80 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 917.00 | 17 174.00 | | 176 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 514.00 | 2 100.00 | | 27 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 957.00 | 15 338.00 | 15 292.00 | 152 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 590.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 1 019.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 871.00 | 14 319.00 | 15 292.00 | 144 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 083.00 | 77 281.00 | 54 083.00 | 54 083.00 |
6T Sur comptes clients | 85 851.00 | 19 415.00 | 80.00 | 85 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 935.00 | 96 696.00 | 54 163.00 | 139 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 935.00 | 96 696.00 | 54 163.00 | 139 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 696.00 | 54 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 839.00 | 1 583 839.00 | | 1 583 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
UX Autres créances clients | 242 978.00 | | | 242 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
VB T. V. A. | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 833.00 | 499 833.00 | | 499 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 009.00 | 51 323.00 | 8 686.00 | 60 009.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
VP Divers | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 328.00 | 2 530 514.00 | 27 814.00 | 2 558 328.00 |
VW T.V.A. | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 904.00 | 2 749 219.00 | 8 686.00 | 2 757 904.00 |