| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 8 103.00 | 5 787.00 | 13 890.00 |
AH Fonds commercial | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 716.00 | 66 442.00 | 14 275.00 | 80 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 550.00 | 52 852.00 | 19 698.00 | 72 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 139.00 | 180 113.00 | 136 026.00 | 316 139.00 |
BT Marchandises | 1 741 661.00 | | 1 741 661.00 | 1 741 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 325.00 | 134 662.00 | 1 487 663.00 | 1 622 325.00 |
BZ Autres créances | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
CF Disponibilités | 268 330.00 | | 268 330.00 | 268 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 903.00 | 134 662.00 | 3 631 241.00 | 3 765 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 232.00 | 314 775.00 | 3 775 458.00 | 4 090 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 807.00 | 52 716.00 | 4 091.00 | 56 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 287.00 | 1 151 287.00 | | 1 151 287.00 |
DH Report à nouveau | -72 117.00 | | | -72 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 670.00 | -72 117.00 | | -166 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 500.00 | 1 189 170.00 | | 1 022 500.00 |
DP Provisions pour risques | 8 191.00 | 12 000.00 | | 8 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 191.00 | 12 000.00 | | 8 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 466.00 | 400 431.00 | | 401 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 810.00 | 893 795.00 | | 1 728 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 605.00 | 118 923.00 | | 160 605.00 |
EA Autres dettes | 418 886.00 | 630 368.00 | | 418 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 744 766.00 | 2 085 648.00 | | 2 744 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 458.00 | 3 286 818.00 | | 3 775 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 447.00 | 1 685 648.00 | | 2 435 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | 431.00 | | 1 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |