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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 642.00 | | 137 642.00 | 137 642.00 |
BZ Autres créances | 1 938 462.00 | 580 778.00 | 1 357 685.00 | 1 938 462.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 481.00 | 580 778.00 | 1 357 704.00 | 1 938 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 123.00 | 580 778.00 | 1 495 346.00 | 2 076 123.00 |
CU Autres participations | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 712 568.00 | | | 712 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 289.00 | | | 551 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 507.00 | | | 1 265 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
EA Autres dettes | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 346.00 | | | 1 495 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 940.00 | | | 772 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 289.00 | | | 551 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 705.00 | 200 705.00 | | 200 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 458.00 | | | 1 925 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 178.00 | 1 938 462.00 | 716.00 | 1 939 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 839.00 | 229 839.00 | | 229 839.00 |