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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
BZ Autres créances | 1 526 549.00 | 476 779.00 | 1 049 770.00 | 1 526 549.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 591.00 | 476 779.00 | 1 049 812.00 | 1 526 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 517.00 | 476 779.00 | 1 186 738.00 | 1 663 517.00 |
CU Autres participations | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 263 857.00 | | | 263 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
DL TOTAL (I) | 373 264.00 | | | 373 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 281.00 | | | 488 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 086.00 | | | 284 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 474.00 | | | 813 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 738.00 | | | 1 186 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 474.00 | | | 813 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 376.00 | | | 204 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 136 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 136 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 086.00 | 284 086.00 | | 284 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 109.00 | | | 1 484 109.00 |
VI Groupe et associés | 488 281.00 | 488 281.00 | | 488 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 549.00 | 1 526 549.00 | | 1 526 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 474.00 | 813 474.00 | | 813 474.00 |