| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 602.00 | 60 000.00 | 3 602.00 | 63 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BZ Autres créances | 345 996.00 | | 345 996.00 | 345 996.00 |
CF Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 032.00 | | 369 032.00 | 369 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 634.00 | 60 000.00 | 372 634.00 | 432 634.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DH Report à nouveau | -3 051 932.00 | -3 034 974.00 | | -3 051 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 165.00 | -16 958.00 | | 236 165.00 |
DL TOTAL (I) | 353 668.00 | 117 503.00 | | 353 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | 444.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 24 034.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 84 937.00 | | 846.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 966.00 | 109 882.00 | | 18 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 634.00 | 227 385.00 | | 372 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
FG Production vendue services | | 265 210.00 | 265 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226.00 | 265 210.00 | 273 436.00 | 8 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 244.00 | 211 615.00 | | 274 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 079.00 | 228 573.00 | | 38 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 165.00 | -16 958.00 | | 236 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UP Prêts | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 983.00 | 351 381.00 | 3 602.00 | 354 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |