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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 602.00 | 60 000.00 | 3 602.00 | 63 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | 991.00 | 4 261.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 324 695.00 | | 324 695.00 | 324 695.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 441.00 | 991.00 | 334 450.00 | 335 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 043.00 | 60 991.00 | 338 052.00 | 399 043.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -46 767.00 | -19 682.00 | | -46 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685.00 | -27 086.00 | | 5 685.00 |
DL TOTAL (I) | 83 293.00 | 77 608.00 | | 83 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 406.00 | 229 293.00 | | 229 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 334.00 | 48 528.00 | | 24 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | 1 802.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 759.00 | 279 664.00 | | 254 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 052.00 | 357 272.00 | | 338 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 085.00 | 279 664.00 | | 254 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 472.00 | 37 313.00 | | 38 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 787.00 | 64 398.00 | | 32 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 685.00 | -27 086.00 | | 5 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UP Prêts | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 695.00 | 324 695.00 | | 324 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 549.00 | 329 947.00 | 3 602.00 | 333 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 085.00 | 254 085.00 | | 254 085.00 |