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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 913.00 | 13 698.00 | 5 215.00 | 18 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | 6 513.00 | 1 313.00 | 7 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 289.00 | 20 761.00 | 6 528.00 | 27 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 243.00 | 2 754.00 | 13 489.00 | 16 243.00 |
BP En cours de production de services | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 912.00 | 25 281.00 | 631 631.00 | 656 912.00 |
BZ Autres créances | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
CF Disponibilités | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 464.00 | 28 035.00 | 1 127 430.00 | 1 155 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 753.00 | 48 795.00 | 1 133 958.00 | 1 182 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 263.00 | 46 881.00 | | 119 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 468.00 | 72 382.00 | | 105 468.00 |
DL TOTAL (I) | 233 530.00 | 128 063.00 | | 233 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 890.00 | 623 882.00 | | 455 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 507.00 | 151 864.00 | | 167 507.00 |
EA Autres dettes | 230 109.00 | 60 558.00 | | 230 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 427.00 | 841 014.00 | | 900 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 958.00 | 969 077.00 | | 1 133 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 584.00 | | 2 080 584.00 | 2 080 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 584.00 | | 2 080 584.00 | 2 080 584.00 |
FM Production stockée | | | 84 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 204.00 | |
GE Autres charges | | | 42 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336.00 | 5 558.00 | | 19 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 336.00 | 5 558.00 | | 19 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 336.00 | 1 473.00 | | 15 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 336.00 | 1 473.00 | | 15 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 085.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 007.00 | 30 469.00 | | 46 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 062.00 | 1 906 752.00 | | 2 250 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 595.00 | 1 834 370.00 | | 2 144 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 468.00 | 72 382.00 | | 105 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 758.00 | | 5 025.00 | 112 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 495.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 495.00 | 27 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | 5 025.00 | 21 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
6T Sur comptes clients | 35 059.00 | 42 204.00 | 51 982.00 | 35 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 813.00 | 42 204.00 | 51 982.00 | 37 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 813.00 | 42 204.00 | 51 982.00 | 37 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 890.00 | 455 890.00 | | 455 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 109.00 | 230 109.00 | | 230 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
UX Autres créances clients | 634 642.00 | | | 634 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VB T. V. A. | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
VC Groupe et associés | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 073.00 | 759 802.00 | 22 270.00 | 782 073.00 |
VW T.V.A. | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 427.00 | 900 427.00 | | 900 427.00 |