| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 357.00 | 17 913.00 | 3 444.00 | 21 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | 7 554.00 | 271.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 732.00 | 26 017.00 | 3 714.00 | 29 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 985.00 | 12 112.00 | 39 873.00 | 51 985.00 |
BP En cours de production de services | 489 807.00 | | 489 807.00 | 489 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 394.00 | 119 543.00 | 1 482 852.00 | 1 602 394.00 |
BZ Autres créances | 346 010.00 | | 346 010.00 | 346 010.00 |
CF Disponibilités | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 557 490.00 | 131 655.00 | 2 425 835.00 | 2 557 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 222.00 | 157 672.00 | 2 429 550.00 | 2 587 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 598.00 | 224 730.00 | | 369 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 429.00 | 144 868.00 | | -106 429.00 |
DL TOTAL (I) | 271 969.00 | 378 398.00 | | 271 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 197.00 | 49 862.00 | | 132 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 014.00 | 902 914.00 | | 992 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 385.00 | 273 689.00 | | 310 385.00 |
EA Autres dettes | 696 302.00 | 279 236.00 | | 696 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 682.00 | 86 312.00 | | 26 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 580.00 | 1 592 013.00 | | 2 157 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 550.00 | 1 970 411.00 | | 2 429 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 125 183.00 | | 4 125 183.00 | 4 125 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 183.00 | | 4 125 183.00 | 4 125 183.00 |
FM Production stockée | | | 83 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 259.00 | |
GE Autres charges | | | 20 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 311.00 | 689.00 | | 9 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 311.00 | 689.00 | | 9 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 88.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 88.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 080.00 | 602.00 | | 8 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 805.00 | 3 796 368.00 | | 4 339 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 233.00 | 3 651 500.00 | | 4 446 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 429.00 | 144 868.00 | | -106 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 289.00 | | 2 443.00 | 27 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | | 2 443.00 | 26 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 393.00 | 2 624.00 | | 23 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 843.00 | 2 624.00 | | 22 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 754.00 | 9 358.00 | | 2 754.00 |
6T Sur comptes clients | 71 113.00 | 113 901.00 | 65 471.00 | 71 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 867.00 | 123 259.00 | 65 471.00 | 73 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 867.00 | 123 259.00 | 65 471.00 | 73 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 014.00 | 992 014.00 | | 992 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 302.00 | 696 302.00 | | 696 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 184.00 | 1 518 184.00 | | 1 518 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
VB T. V. A. | 244 208.00 | 244 208.00 | | 244 208.00 |
VI Groupe et associés | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 404.00 | 1 864 193.00 | 84 211.00 | 1 948 404.00 |
VW T.V.A. | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 580.00 | 2 157 580.00 | | 2 157 580.00 |