| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 804.00 | 129 320.00 | 62 484.00 | 191 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 525.00 | 63 915.00 | 25 610.00 | 89 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 052.00 | 193 543.00 | 90 508.00 | 284 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 165.00 | | 175 165.00 | 175 165.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 955.00 | | 262 955.00 | 262 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 006.00 | 193 543.00 | 353 463.00 | 547 006.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 749.00 | 116 666.00 | | 129 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 851.00 | 13 083.00 | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | 157 599.00 | 140 749.00 | | 157 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 138.00 | 56 830.00 | | 64 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 16 251.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 510.00 | 104 108.00 | | 74 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 472.00 | 56 542.00 | | 48 472.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 864.00 | 235 531.00 | | 195 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 463.00 | 376 279.00 | | 353 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 086.00 | 195.00 | | 149 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 703 356.00 | | 703 356.00 | 703 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 356.00 | | 703 356.00 | 703 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | 46.00 | | 5 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 690.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 30 500.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | 31 190.00 | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 8 801.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 8 801.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | 22 390.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 315.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 249.00 | 755 164.00 | | 713 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 399.00 | 742 081.00 | | 696 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 851.00 | 13 083.00 | | 16 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 467.00 | | 32 585.00 | 288 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 001.00 | 284 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 001.00 | 281 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 761.00 | | 32 569.00 | 285 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | 16.00 | 2 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 994.00 | 18 550.00 | 37 001.00 | 211 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 685.00 | 18 550.00 | 37 001.00 | 211 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 061.00 | 17 283.00 | 46 778.00 | 64 061.00 |
VI Groupe et associés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 344.00 | 198 344.00 | 2 000.00 | 200 344.00 |
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 864.00 | 149 086.00 | 46 778.00 | 195 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | 4 160.00 | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 172.00 | 11 414.00 | | 9 172.00 |
ST Autres comptes | 101 087.00 | 107 513.00 | | 101 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 750.00 | 29 668.00 | | 32 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100 388.00 | 117 035.00 | | 100 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 051.00 | 334.00 | | 10 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 587.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 941.00 | 5 747.00 | | 7 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 067.00 | 129 013.00 | | 109 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 357.00 | 66 049.00 | | 68 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 448.00 | 265 964.00 | | 253 448.00 |