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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 155.00 | 131 827.00 | 56 328.00 | 188 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 982.00 | 70 899.00 | 15 083.00 | 85 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 865.00 | 203 034.00 | 73 831.00 | 276 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 171.00 | | 284 171.00 | 284 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 036.00 | 203 034.00 | 358 002.00 | 561 036.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 599.00 | 129 749.00 | | 146 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | 16 851.00 | | 17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 174 627.00 | 157 599.00 | | 174 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 834.00 | 64 138.00 | | 46 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 8 744.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 250.00 | 74 510.00 | | 85 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 619.00 | 48 472.00 | | 44 619.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 375.00 | 195 864.00 | | 183 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 002.00 | 353 463.00 | | 358 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 239.00 | 149 086.00 | | 154 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 067.00 | | 868 067.00 | 868 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 067.00 | | 868 067.00 | 868 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 463.00 | 5 278.00 | | 14 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 89.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 4 173.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 2 942.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 2 942.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | 1 231.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 452.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 007.00 | 713 249.00 | | 883 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 980.00 | 696 399.00 | | 865 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 027.00 | 16 851.00 | | 17 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 052.00 | | 4 854.00 | 284 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 040.00 | 276 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 040.00 | 274 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 329.00 | | 4 848.00 | 281 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | 6.00 | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 543.00 | 21 531.00 | 12 040.00 | 193 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 235.00 | 21 531.00 | 12 040.00 | 193 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 778.00 | 17 642.00 | 29 136.00 | 46 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 803.00 | 172 803.00 | 2 000.00 | 174 803.00 |
VW T.V.A. | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 375.00 | 154 239.00 | 29 136.00 | 183 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 6 364.00 | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 382.00 | 9 172.00 | | 10 382.00 |
ST Autres comptes | 109 385.00 | 101 087.00 | | 109 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 893.00 | 32 750.00 | | 27 893.00 |
YT Sous‐traitance | 255 642.00 | 100 388.00 | | 255 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 526.00 | 10 051.00 | | 36 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 577.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 075.00 | 7 941.00 | | 7 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 467.00 | 109 067.00 | | 197 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 349.00 | 68 357.00 | | 104 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 827.00 | 253 448.00 | | 439 827.00 |