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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 690.00 | | 369 690.00 | 369 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 104.00 | 515 221.00 | 279 883.00 | 795 104.00 |
BF Prêts | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 279.00 | 515 221.00 | 721 058.00 | 1 236 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 404.00 | | 508 404.00 | 508 404.00 |
BZ Autres créances | 302 957.00 | | 302 957.00 | 302 957.00 |
CF Disponibilités | 263 568.00 | | 263 568.00 | 263 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 198.00 | | 1 075 198.00 | 1 075 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 477.00 | 515 221.00 | 1 796 256.00 | 2 311 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -559 700.00 | 143 808.00 | | -559 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 522.00 | -703 505.00 | | 13 522.00 |
DL TOTAL (I) | -505 470.00 | -518 991.00 | | -505 470.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 4 655.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 486.00 | 705 347.00 | | 1 059 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 917.00 | 636 696.00 | | 214 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 278.00 | 693 411.00 | | 696 278.00 |
EA Autres dettes | 275 831.00 | 243 836.00 | | 275 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 726.00 | 2 283 945.00 | | 2 246 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 256.00 | 1 804 954.00 | | 1 796 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 512.00 | | 3 904 512.00 | 3 904 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 512.00 | | 3 904 512.00 | 3 904 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 108.00 | 58 607.00 | | 37 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 644.00 | 3 019 767.00 | | 3 936 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 122.00 | 3 723 273.00 | | 3 923 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 522.00 | -703 505.00 | | 13 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 368.00 | | 27 911.00 | 1 208 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 690.00 | | | 369 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 573.00 | | 20 531.00 | 774 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 105.00 | | 7 380.00 | 64 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 861.00 | 74 360.00 | | 440 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 861.00 | 74 360.00 | | 440 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 917.00 | 214 917.00 | | 214 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 695.00 | 275 695.00 | | 275 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 250.00 | 214 250.00 | | 214 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 831.00 | 275 831.00 | | 275 831.00 |
UP Prêts | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UX Autres créances clients | 508 404.00 | | | 508 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VB T. V. A. | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VC Groupe et associés | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 486.00 | 1 059 486.00 | | 1 059 486.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 115.00 | 851 242.00 | 31 873.00 | 883 115.00 |
VW T.V.A. | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 726.00 | 2 246 726.00 | | 2 246 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |