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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 190.00 | | 317 190.00 | 317 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 685.00 | 566 591.00 | 223 094.00 | 789 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BF Prêts | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 023.00 | 3 600.00 | 28 423.00 | 32 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 557.00 | 570 191.00 | 636 366.00 | 1 206 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 316.00 | | 532 316.00 | 532 316.00 |
BZ Autres créances | 235 631.00 | | 235 631.00 | 235 631.00 |
CF Disponibilités | 466 103.00 | | 466 103.00 | 466 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 076.00 | | 1 235 076.00 | 1 235 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 633.00 | 570 191.00 | 1 871 442.00 | 2 441 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -562 531.00 | | | -562 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 017.00 | | | 307 017.00 |
DL TOTAL (I) | -214 806.00 | | | -214 806.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 195.00 | | | 820 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 947.00 | | | 833 947.00 |
EA Autres dettes | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 639.00 | | | 2 037 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 442.00 | | | 1 871 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 639.00 | | | 2 037 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 436 838.00 | | 4 436 838.00 | 4 436 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 838.00 | | 4 436 838.00 | 4 436 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 009.00 | |
GE Autres charges | | | 94 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 332.00 | | | -54 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 441.00 | | | 131 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 086.00 | | | 4 526 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 069.00 | | | 4 219 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 017.00 | | | 307 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 279.00 | | 37 156.00 | 1 236 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 71 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 878.00 | 1 206 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | 317 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 156.00 | 818 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 690.00 | | | 369 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 103.00 | | 37 156.00 | 795 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 221.00 | 65 526.00 | 14 155.00 | 515 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 221.00 | 65 526.00 | 14 155.00 | 515 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 36 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 353.00 | 17 256.00 | 40 000.00 | 71 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 353.00 | 20 856.00 | 40 000.00 | 71 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 009.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 225.00 | 327 225.00 | | 327 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 908.00 | 220 908.00 | | 220 908.00 |
UP Prêts | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UX Autres créances clients | 532 316.00 | | | 532 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VC Groupe et associés | 146 713.00 | | | 146 713.00 |
VI Groupe et associés | 820 194.00 | 820 194.00 | | 820 194.00 |
VP Divers | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 236.00 | 800 996.00 | 39 240.00 | 840 236.00 |
VW T.V.A. | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 639.00 | 2 037 639.00 | | 2 037 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |