| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 813.00 | 12 961.00 | 852.00 | 13 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 408.00 | 30 396.00 | 1 012.00 | 31 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144.00 | 30 396.00 | 36 748.00 | 67 144.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -33 374.00 | -23 067.00 | | -33 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | -10 307.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | -20 365.00 | -23 694.00 | | -20 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 836.00 | 30 088.00 | | 29 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 3 479.00 | | 7 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | 20 235.00 | | 17 262.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 112.00 | 59 486.00 | | 57 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 748.00 | 35 793.00 | | 36 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 394.00 | 38 853.00 | | 42 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
FM Production stockée | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 270.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 270.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -270.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 522.00 | 106 704.00 | | 126 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 193.00 | 117 011.00 | | 123 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | -10 307.00 | | 3 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 056.00 | 340.00 | | 30 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | 340.00 | | 27 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 633.00 | 5 915.00 | 14 718.00 | 20 633.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 427.00 | 24 427.00 | 14 718.00 | 24 427.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 112.00 | 42 394.00 | 14 718.00 | 57 112.00 |