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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 4 393.00 | 1 507.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 252.00 | 748.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 331.00 | 6 917.00 | 2 415.00 | 9 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BZ Autres créances | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 390.00 | 6 917.00 | 35 473.00 | 42 390.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -29 511.00 | -21 133.00 | | -29 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | -8 378.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | -14 603.00 | -19 831.00 | | -14 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 867.00 | 15 286.00 | | 8 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 4 905.00 | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 9 955.00 | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 289.00 | 19 150.00 | | 25 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 076.00 | 49 295.00 | | 50 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 473.00 | 29 464.00 | | 35 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 076.00 | 47 111.00 | | 50 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652.00 | | 2 680.00 | 6 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | | 2 680.00 | 4 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 425.00 | | 6 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 425.00 | | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |