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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 762.00 | 11 086.00 | 2 676.00 | 13 762.00 |
AP Constructions | 7 465.00 | 892.00 | 6 573.00 | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 324.00 | 62 287.00 | 15 037.00 | 77 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 297.00 | 102 825.00 | 89 472.00 | 192 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 541.00 | 177 089.00 | 160 452.00 | 337 541.00 |
BT Marchandises | 1 436 622.00 | 3 701.00 | 1 432 921.00 | 1 436 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 101.00 | 15 152.00 | 870 950.00 | 886 101.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CF Disponibilités | 301 037.00 | | 301 037.00 | 301 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 157.00 | | 429 157.00 | 429 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 226.00 | 18 853.00 | 3 073 374.00 | 3 092 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 768.00 | 195 942.00 | 3 233 826.00 | 3 429 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
DL TOTAL (I) | 778 476.00 | | | 778 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 869.00 | | | 2 018 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 630.00 | | | 268 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 351.00 | | | 2 455 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 826.00 | | | 3 233 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 351.00 | | | 2 455 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 405 559.00 | 444 532.00 | 10 850 091.00 | 10 405 559.00 |
FG Production vendue services | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 459 727.00 | 444 532.00 | 10 904 260.00 | 10 459 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 971 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 848 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 853.00 | |
GE Autres charges | | | 46 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 987.00 | | | 10 986 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 868 782.00 | | | 10 868 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 499.00 | | 40 042.00 | 308 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 337 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 176.00 | | 34 910.00 | 242 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 561.00 | | 5 132.00 | 41 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 343.00 | 65 370.00 | 31 624.00 | 143 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | 4 019.00 | 1 381.00 | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 895.00 | 61 351.00 | 19 243.00 | 123 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 235.00 | 3 701.00 | 33 235.00 | 33 235.00 |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | 15 152.00 | 4 509.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 744.00 | 18 853.00 | 37 744.00 | 37 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 744.00 | 18 853.00 | 37 744.00 | 37 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 853.00 | 37 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 869.00 | 2 018 869.00 | | 2 018 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
UX Autres créances clients | 868 748.00 | | | 868 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VI Groupe et associés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 157.00 | | | 429 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 261.00 | 1 354 567.00 | 46 694.00 | 1 401 261.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 351.00 | 2 455 351.00 | | 2 455 351.00 |