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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 762.00 | 8 448.00 | 5 314.00 | 13 762.00 |
AP Constructions | 5 330.00 | 224.00 | 5 106.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 324.00 | 50 986.00 | 26 338.00 | 77 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 522.00 | 72 685.00 | 86 837.00 | 159 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 499.00 | 143 343.00 | 165 157.00 | 308 499.00 |
BT Marchandises | 1 354 759.00 | 33 235.00 | 1 321 524.00 | 1 354 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 508.00 | 4 509.00 | 612 999.00 | 617 508.00 |
BZ Autres créances | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CF Disponibilités | 373 576.00 | | 373 576.00 | 373 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 744.00 | | 253 744.00 | 253 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 738.00 | 37 744.00 | 2 623 994.00 | 2 661 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 238.00 | 181 087.00 | 2 789 151.00 | 2 970 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 284 631.00 | | | 284 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
DL TOTAL (I) | 660 270.00 | | | 660 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 093.00 | | | 1 565 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 857.00 | | | 285 857.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 881.00 | | | 2 128 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 151.00 | | | 2 789 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 385.00 | | | 2 113 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 734 755.00 | 470 679.00 | 10 205 433.00 | 9 734 755.00 |
FG Production vendue services | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 791 101.00 | 470 679.00 | 10 261 780.00 | 9 791 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 328 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 293 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 744.00 | |
GE Autres charges | | | 25 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 158 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 539.00 | | | 10 344 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 801.00 | | | 10 242 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 394.00 | | 23 105.00 | 285 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | 1 600.00 | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 671.00 | | 21 505.00 | 220 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 923.00 | 43 420.00 | | 99 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 248.00 | 752.00 | | 10 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 3 704.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | 38 963.00 | | 84 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 635.00 | 33 235.00 | 20 635.00 | 20 635.00 |
6T Sur comptes clients | 20 961.00 | 4 509.00 | 20 961.00 | 20 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 596.00 | 37 744.00 | 41 596.00 | 41 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 596.00 | 37 744.00 | 41 596.00 | 41 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 744.00 | 41 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 093.00 | 1 565 093.00 | | 1 565 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
UX Autres créances clients | 605 375.00 | | | 605 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 240.00 | 125 240.00 | | 125 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 739.00 | 14 243.00 | 15 496.00 | 29 739.00 |
VI Groupe et associés | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 744.00 | | | 253 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 965.00 | 933 404.00 | 41 561.00 | 974 965.00 |
VW T.V.A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 881.00 | 2 113 385.00 | 15 496.00 | 2 128 881.00 |