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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827.00 | 3 719.00 | 3 108.00 | 6 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 813.00 | 40 507.00 | 21 306.00 | 61 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 553.00 | 45 360.00 | 263 193.00 | 308 553.00 |
BT Marchandises | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BZ Autres créances | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CF Disponibilités | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 224.00 | | 309 224.00 | 309 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 778.00 | 45 360.00 | 572 417.00 | 617 778.00 |
CU Autres participations | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 664.00 | | | 180 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 849.00 | | | 234 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 736.00 | | | 393 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 417.00 | | | 572 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 035.00 | | | 385 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 301.00 | | 1 266 301.00 | 1 266 301.00 |
FG Production vendue services | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 317.00 | | 1 372 317.00 | 1 372 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -174 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 392.00 | | | 1 372 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 175.00 | | | 1 383 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 676.00 | | 19 909.00 | 288 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 308 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 808.00 | | | 229 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 763.00 | | 19 877.00 | 48 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 32.00 | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 774.00 | 7 586.00 | | 37 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 640.00 | 7 586.00 | | 36 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 849.00 | 234 849.00 | | 234 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 769.00 | 19 069.00 | 8 701.00 | 27 769.00 |
VI Groupe et associés | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 736.00 | 385 035.00 | 8 701.00 | 393 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 463.00 | | | 274 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 528.00 | | | 256 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 035.00 | | | 76 035.00 |