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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827.00 | 5 385.00 | 1 442.00 | 6 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 813.00 | 49 677.00 | 12 136.00 | 61 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 149.00 | 56 196.00 | 248 953.00 | 305 149.00 |
BT Marchandises | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CF Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 263.00 | | 184 263.00 | 184 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 412.00 | 56 196.00 | 433 215.00 | 489 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 274.00 | 169 881.00 | | 186 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 162.00 | 16 393.00 | | -61 162.00 |
DL TOTAL (I) | 133 913.00 | 195 074.00 | | 133 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 464.00 | 20 434.00 | | 58 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 078.00 | 128 964.00 | | 82 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 976.00 | 191 948.00 | | 127 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 785.00 | 38 638.00 | | 30 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 303.00 | 379 984.00 | | 299 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 215.00 | 575 059.00 | | 433 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 303.00 | 37 984.00 | | 299 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 454.00 | 10 877.00 | | 56 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 769.00 | 496 151.00 | 1 009 920.00 | 513 769.00 |
FD Production vendue biens | -16 791.00 | | -16 791.00 | -16 791.00 |
FG Production vendue services | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 980.00 | 496 151.00 | 1 102 131.00 | 605 980.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 60.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 60.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 505.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 505.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | -445.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 614.00 | 1 431 851.00 | | 1 104 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 776.00 | 1 415 457.00 | | 1 165 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 162.00 | 16 393.00 | | -61 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 928.00 | | 221.00 | 304 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 808.00 | | | 229 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 221.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 638.00 | 3 559.00 | | 52 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 503.00 | 3 559.00 | | 51 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 303.00 | 299 303.00 | | 299 303.00 |