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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 450.00 | | 899 450.00 | 899 450.00 |
AP Constructions | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658.00 | 19 489.00 | 169.00 | 19 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 076.00 | 38 775.00 | 5 301.00 | 44 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 038.00 | 79 196.00 | 920 842.00 | 1 000 038.00 |
BT Marchandises | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
CF Disponibilités | 101 949.00 | | 101 949.00 | 101 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 722.00 | | 267 722.00 | 267 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 760.00 | 79 196.00 | 1 188 564.00 | 1 267 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CU Autres participations | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 144 106.00 | 73 088.00 | | 144 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 563.00 | 71 017.00 | | 70 563.00 |
DL TOTAL (I) | 223 579.00 | 153 016.00 | | 223 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 359.00 | 115 023.00 | | 153 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 158.00 | 552 708.00 | | 446 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 050.00 | 227 621.00 | | 225 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 705.00 | 51 217.00 | | 58 705.00 |
EA Autres dettes | 80 322.00 | 78 446.00 | | 80 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 985.00 | 1 025 015.00 | | 964 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 564.00 | 1 178 031.00 | | 1 188 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 530.00 | 946 544.00 | | 846 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 244.00 | | 3 444.00 | 997 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 000 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 84 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 450.00 | | | 899 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 726.00 | | 590.00 | 84 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | 2 854.00 | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 743.00 | 3 104.00 | 650.00 | 76 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 743.00 | 3 104.00 | 650.00 | 76 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 050.00 | 225 050.00 | | 225 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 277.00 | 34 821.00 | 117 706.00 | 153 277.00 |
VI Groupe et associés | 446 158.00 | 446 158.00 | | 446 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 593.00 | 845 138.00 | 117 706.00 | 963 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 801.00 | 8 745.00 | | 6 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 962.00 | 9 185.00 | | 10 962.00 |
ST Autres comptes | 31 739.00 | 36 572.00 | | 31 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 886.00 | 37 249.00 | | 39 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | 1 661.00 | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 859.00 | 10 406.00 | | 9 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 162.00 | 101 466.00 | | 120 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 240.00 | 96 739.00 | | 189 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 387.00 | 83 006.00 | | 84 387.00 |