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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 450.00 | | 899 450.00 | 899 450.00 |
AP Constructions | 75 365.00 | 35 160.00 | 40 206.00 | 75 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 482.00 | 24 058.00 | 6 425.00 | 30 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 234.00 | 48 976.00 | 20 258.00 | 69 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 451.00 | 108 193.00 | 969 258.00 | 1 077 451.00 |
BT Marchandises | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 638.00 | 849.00 | 59 789.00 | 60 638.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CF Disponibilités | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 288.00 | 849.00 | 334 439.00 | 335 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 739.00 | 109 042.00 | 1 303 697.00 | 1 412 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 451 877.00 | 339 752.00 | | 451 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 586.00 | 112 125.00 | | 139 586.00 |
DL TOTAL (I) | 600 373.00 | 460 787.00 | | 600 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 429.00 | 10 912.00 | | 7 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 429.00 | 10 912.00 | | 7 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 470.00 | 36 958.00 | | 78 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 391.00 | 502 869.00 | | 404 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 303.00 | 164 178.00 | | 162 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 148.00 | 74 913.00 | | 50 148.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 216.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 894.00 | 779 134.00 | | 695 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 697.00 | 1 250 833.00 | | 1 303 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 149.00 | 750 754.00 | | 676 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 432.00 | | 4 019.00 | 1 073 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 450.00 | | | 899 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 062.00 | | 4 019.00 | 171 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 148.00 | 16 045.00 | | 92 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 148.00 | 16 045.00 | | 92 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 912.00 | | 3 483.00 | 10 912.00 |
6T Sur comptes clients | | 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 912.00 | 849.00 | 3 483.00 | 10 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | 3 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 470.00 | 58 724.00 | 19 746.00 | 78 470.00 |
VI Groupe et associés | 404 391.00 | 404 391.00 | | 404 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 894.00 | 676 149.00 | 19 746.00 | 695 894.00 |