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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 670.00 | 13 896.00 | 5 775.00 | 19 670.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 212.00 | 13 896.00 | 112 316.00 | 126 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
060 Stock marchandises | 77 541.00 | 4 518.00 | 73 023.00 | 77 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 258.00 | 7 504.00 | 30 753.00 | 38 258.00 |
072 Créances – Autres | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 917.00 | 12 022.00 | 186 895.00 | 198 917.00 |
110 Total général Actif | 325 129.00 | 25 918.00 | 299 211.00 | 325 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 91 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 512.00 | 495 020.00 | | 493 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 181.00 | 43 098.00 | | 49 181.00 |
222 Production stockée | 6 936.00 | -4 104.00 | | 6 936.00 |
230 Autres produits | 9 630.00 | 16 866.00 | | 9 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 258.00 | 550 879.00 | | 559 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 005.00 | 250 547.00 | | 251 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 778.00 | -5 631.00 | | 4 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 491.00 | 2 025.00 | | 2 491.00 |
242 Autres charges externes. | 75 696.00 | 71 367.00 | | 75 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 6 008.00 | | 5 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 365.00 | 149 401.00 | | 147 365.00 |
252 Charges sociales | 60 557.00 | 62 670.00 | | 60 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | 1 114.00 | | 1 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 518.00 | 6 257.00 | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 795.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 891.00 | 544 552.00 | | 553 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 367.00 | 6 327.00 | | 5 367.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 2 721.00 | 2 922.00 | | 2 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 917.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 615.00 | 2 508.00 | | 2 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 212.00 | | | 126 212.00 |