| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
AP Constructions | 11 678.00 | 8 003.00 | 3 675.00 | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 993.00 | 6 914.00 | 1 078.00 | 7 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 212.00 | 14 917.00 | 111 295.00 | 126 212.00 |
BN En cours de production de biens | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BT Marchandises | 109 355.00 | 9 624.00 | 99 731.00 | 109 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 080.00 | 7 504.00 | 32 576.00 | 40 080.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 682.00 | 17 128.00 | 217 554.00 | 234 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 894.00 | 32 045.00 | 328 850.00 | 360 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 888.00 | 52 274.00 | | 54 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 2 615.00 | | 17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 80 764.00 | 63 138.00 | | 80 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 355.00 | 34 412.00 | | 18 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 3 883.00 | | 2 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 237.00 | 91 960.00 | | 78 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 072.00 | 52 160.00 | | 86 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 165.00 | 49 881.00 | | 55 165.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 3 777.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 085.00 | 236 073.00 | | 248 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 850.00 | 299 211.00 | | 328 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 938.00 | | 683 938.00 | 683 938.00 |
FG Production vendue services | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 553.00 | | 740 553.00 | 740 553.00 |
FM Production stockée | | | -5 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -35.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 314.00 | 559 261.00 | | 741 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 688.00 | 556 647.00 | | 723 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 626.00 | 2 615.00 | | 17 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 518.00 | 9 624.00 | 4 518.00 | 4 518.00 |
6T Sur comptes clients | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 9 624.00 | 4 518.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 9 624.00 | 4 518.00 | 12 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 356.00 | 16 925.00 | 1 431.00 | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 848.00 | 168 417.00 | 1 431.00 | 169 848.00 |