| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AP Constructions | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 964.00 | 2 098.00 | 20 866.00 | 22 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 544.00 | 18 954.00 | 590.00 | 19 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 567.00 | 45 410.00 | 52 156.00 | 97 567.00 |
BT Marchandises | 170 561.00 | | 170 561.00 | 170 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 216.00 | | 217 216.00 | 217 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 784.00 | 45 410.00 | 269 373.00 | 314 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 524.00 | -15 466.00 | | -25 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 463.00 | -10 058.00 | | -32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 67 212.00 | 99 675.00 | | 67 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600.00 | 10 380.00 | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 737.00 | 99 151.00 | | 154 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 27 756.00 | | 11 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | 19 642.00 | | 11 441.00 |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 161.00 | 170 813.00 | | 202 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 373.00 | 270 489.00 | | 269 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 909.00 | | 106 909.00 | 106 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 909.00 | | 106 909.00 | 106 909.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | 119.00 | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 265.00 | -119.00 | | 7 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 579.00 | 275 457.00 | | 120 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 042.00 | 285 515.00 | | 153 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 463.00 | -10 058.00 | | -32 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 460.00 | 2 553.00 | 43 604.00 | 86 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 460.00 | 2 553.00 | 43 604.00 | 86 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |