| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AP Constructions | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 223.00 | 14 029.00 | 18 194.00 | 32 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 544.00 | 19 398.00 | 145.00 | 19 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 825.00 | 57 785.00 | 49 039.00 | 106 825.00 |
BT Marchandises | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 510.00 | 57 785.00 | 172 725.00 | 230 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | -101 538.00 | -57 987.00 | | -101 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 148.00 | -43 551.00 | | -66 148.00 |
DL TOTAL (I) | -42 487.00 | 23 661.00 | | -42 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 17 705.00 | | 8 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 458.00 | 161 858.00 | | 170 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 067.00 | 14 203.00 | | 16 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885.00 | 7 471.00 | | 5 885.00 |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 212.00 | 215 121.00 | | 215 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 725.00 | 238 782.00 | | 172 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 14 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 32.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 32.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | 257.00 | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 923.00 | 100 518.00 | | 78 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 071.00 | 144 069.00 | | 145 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 148.00 | -43 551.00 | | -66 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 212.00 | 215 212.00 | | 215 212.00 |