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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 759.00 | 9 928.00 | 5 831.00 | 15 759.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 422.00 | 13 286.00 | 26 136.00 | 39 422.00 |
AN Terrains | 192 493.00 | 94 479.00 | 98 015.00 | 192 493.00 |
AP Constructions | 828 996.00 | 504 113.00 | 324 884.00 | 828 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 125.00 | 208 579.00 | 53 546.00 | 262 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 052.00 | 67 544.00 | 19 508.00 | 87 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 227.00 | 897 928.00 | 638 299.00 | 1 536 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BT Marchandises | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 187.00 | | 116 187.00 | 116 187.00 |
BZ Autres créances | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
CF Disponibilités | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 514.00 | | 345 514.00 | 345 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 741.00 | 897 928.00 | 983 813.00 | 1 881 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 278 602.00 | 269 984.00 | | 278 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 576.00 | 8 619.00 | | -6 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 273.00 | 52 231.00 | | 40 273.00 |
DL TOTAL (I) | 320 659.00 | 339 194.00 | | 320 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 275.00 | 326 863.00 | | 280 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 689.00 | 14 085.00 | | 11 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 164.00 | 8 016.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 96 312.00 | | 105 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 700.00 | 159 221.00 | | 138 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 19 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 117 265.00 | 88 259.00 | | 117 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 154.00 | 711 756.00 | | 663 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 813.00 | 1 050 950.00 | | 983 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 730.00 | 452 778.00 | | 447 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 630.00 | | 117 104.00 | 1 438 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 507.00 | 1 536 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 507.00 | 1 370 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 214.00 | | 30 967.00 | 134 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 036.00 | | 86 137.00 | 1 304 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 899.00 | 118 029.00 | | 779 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | 13 936.00 | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 621.00 | 104 093.00 | | 770 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VI Groupe et associés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VP Divers | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 192.00 | 235 812.00 | 380.00 | 236 192.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 990.00 | 442 566.00 | 176 806.00 | 657 990.00 |