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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 759.00 | 12 485.00 | 5 274.00 | 17 759.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 422.00 | 23 204.00 | 16 218.00 | 39 422.00 |
AN Terrains | 223 092.00 | 111 199.00 | 111 893.00 | 223 092.00 |
AP Constructions | 871 985.00 | 569 756.00 | 302 230.00 | 871 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 599.00 | 230 024.00 | 65 576.00 | 295 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 992.00 | 77 088.00 | 22 904.00 | 99 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 304.00 | 1 023 755.00 | 634 549.00 | 1 658 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BT Marchandises | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
BZ Autres créances | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
CF Disponibilités | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 981.00 | | 332 981.00 | 332 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 285.00 | 1 023 755.00 | 967 531.00 | 1 991 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 272 026.00 | 278 602.00 | | 272 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 742.00 | -6 576.00 | | -29 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 400.00 | 40 273.00 | | 68 400.00 |
DL TOTAL (I) | 319 044.00 | 320 659.00 | | 319 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 128.00 | 280 275.00 | | 318 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928.00 | 11 689.00 | | 9 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 835.00 | 5 164.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 374.00 | 105 062.00 | | 79 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 404.00 | 138 700.00 | | 121 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 114 818.00 | 117 265.00 | | 114 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 487.00 | 663 154.00 | | 648 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 531.00 | 983 813.00 | | 967 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 227.00 | | 122 076.00 | 1 536 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 181.00 | | 2 000.00 | 165 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 666.00 | | 120 001.00 | 1 370 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 75.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 928.00 | 125 913.00 | 86.00 | 897 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 214.00 | 12 475.00 | | 23 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 714.00 | 113 437.00 | 86.00 | 874 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 128.00 | 89 328.00 | 194 982.00 | 318 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VP Divers | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 856.00 | 262 476.00 | 380.00 | 262 856.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 652.00 | 414 852.00 | 194 982.00 | 643 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |