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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 084.00 | 91 922.00 | 13 162.00 | 105 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 991.00 | 54 585.00 | 26 407.00 | 80 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 377.00 | 146 507.00 | 65 870.00 | 212 377.00 |
BT Marchandises | 185 935.00 | | 185 935.00 | 185 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 097.00 | 6 459.00 | 201 638.00 | 208 097.00 |
BZ Autres créances | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CF Disponibilités | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 538.00 | 6 459.00 | 499 079.00 | 505 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 914.00 | 152 966.00 | 564 949.00 | 717 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | | | 383.00 |
DH Report à nouveau | 223 853.00 | | | 223 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
DL TOTAL (I) | 308 042.00 | | | 308 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 824.00 | | | 159 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 949.00 | | | 564 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 911.00 | | 874 911.00 | 874 911.00 |
FD Production vendue biens | -8 472.00 | | -8 472.00 | -8 472.00 |
FG Production vendue services | 355 923.00 | | 355 923.00 | 355 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 362.00 | | 1 222 362.00 | 1 222 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 292.00 | | | 1 259 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 800.00 | | | 1 234 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 466.00 | | 5 911.00 | 226 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 26 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 212 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 165.00 | | 5 911.00 | 180 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 179.00 | 17 328.00 | | 129 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 179.00 | 17 328.00 | | 129 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
UX Autres créances clients | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 749.00 | 245 448.00 | 26 301.00 | 271 749.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 907.00 | 256 907.00 | | 256 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
ST Autres comptes | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
YT Sous‐traitance | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 332.00 | | | 201 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 957.00 | | | 265 957.00 |