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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 391.00 | 102 404.00 | 18 987.00 | 121 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 991.00 | 62 166.00 | 18 825.00 | 80 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 683.00 | 164 571.00 | 64 113.00 | 228 683.00 |
BT Marchandises | 190 273.00 | | 190 273.00 | 190 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 584.00 | 6 459.00 | 199 125.00 | 205 584.00 |
BZ Autres créances | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CF Disponibilités | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 787.00 | 6 459.00 | 550 329.00 | 556 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 471.00 | 171 029.00 | 614 441.00 | 785 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | | | 383.00 |
DH Report à nouveau | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 372 595.00 | | | 372 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 846.00 | | | 241 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 441.00 | | | 614 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 846.00 | | | 241 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 925.00 | | 893 925.00 | 893 925.00 |
FG Production vendue services | 362 685.00 | | 362 685.00 | 362 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 609.00 | | 1 256 609.00 | 1 256 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 064.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 059.00 | | | 139 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 294.00 | | | 270 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 046.00 | | | 1 528 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 086.00 | | | 1 470 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 377.00 | | 16 307.00 | 212 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 076.00 | | 16 307.00 | 186 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 507.00 | 18 064.00 | | 146 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 507.00 | 18 064.00 | | 146 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 833.00 | 98 833.00 | | 98 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
UX Autres créances clients | 197 834.00 | 197 834.00 | | 197 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 815.00 | 259 514.00 | 26 301.00 | 285 815.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 846.00 | 241 846.00 | | 241 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
YT Sous‐traitance | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 757.00 | | | 242 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 886.00 | | | 235 886.00 |